代銷南銀理財鼎瑞悅穩(wěn)天添盈9號開放式公募人民幣理財產(chǎn)品2025年第2季度報告
來源：發(fā)布時間：2025年07月25日
南銀理財鼎瑞悅穩(wěn)天添盈9號開放式公募人民幣理財產(chǎn)品
2025年第2季度報告
產(chǎn)品管理人:南銀理財有限責任公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
產(chǎn)品全稱 | 南銀理財鼎瑞悅穩(wěn)天添盈9號開放式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品登記編碼 | Z7003224000252（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關信息） |
產(chǎn)品運作方式 | 開放式凈值型 |
產(chǎn)品成立日 | 2024年11月06日 |
報告期末產(chǎn)品份額總額 | 3,130,534,249.62份 |
合作機構 | 中糧信托有限責任公司,國投泰康信托有限公司,紫金信托有限責任公司,江蘇省國際信托有限責任公司 |
產(chǎn)品管理人 | 南銀理財有限責任公司 |
產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
§2? 主要財務指標
2.1 主要財務指標
單位：人民幣元
內部銷售代碼 | 報告期（2025年04月01日 - 2025年06月30日） | ||
1.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日資產(chǎn)凈值 | 2.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額凈值 | 3.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額累計凈值 | |
A30019 | 2,518,432,179.42 | 1.027306 | 1.027306 |
A30022 | 697,516,370.36 | 1.027203 | 1.027203 |
注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構業(yè)績報酬、贖回費等費用（如有）的情況，實際收益以兌付為準。
§3? 管理人報告
3.1 報告期內產(chǎn)品的投資策略和運作分析
??二季度外部壓力上升，推動寬貨幣政策落地，債市收益率整體下行。4月初美國“對等關稅”超預期落地，引發(fā)市場風險偏好調整，寬貨幣預期隨之升溫并在5月落地，債券收益率快速下行，收益率曲線平坦化下移。此后利率低位震蕩，市場情緒受關稅談判、政府債供給、銀行負債端壓力等多方因素中反復擾動，但在資金面寬松背景下基本保持平穩(wěn)態(tài)勢。截至6月30日，10年國債到期收益率由季初高點1.81%下行至1.65%。
??展望后市，一方面當前搶出口脈沖效應對經(jīng)濟的支撐力度漸弱，內需呈現(xiàn)弱修復態(tài)勢，物價持續(xù)低位運行，另一方面市場流動性充裕，資金價格平穩(wěn)，債市總體處于偏順風環(huán)境。后續(xù)關注中美關稅談判、重要會議預期、機構情緒波動等因素帶來的市場變動，把握新的投資機會。
??產(chǎn)品始終圍繞穩(wěn)健回報的收益目標進行操作，通過持有信用資質較好、絕對收益相對較高的江浙等發(fā)達省市信用債作為底倉，獲取穩(wěn)定可靠的票息收益；同時增加同業(yè)存單、存款等高流動性資產(chǎn)倉位保證流動性安全，控制回撤?；趯笫械呐袛?，產(chǎn)品將靈活調整杠桿與久期，實現(xiàn)產(chǎn)品凈值在合理區(qū)間內保持相對穩(wěn)定；同時加強市場與品種研判，在控制好風險的前提下博取超額收益。
3.2 報告期內產(chǎn)品的流動性風險分析
??本產(chǎn)品持倉中維持合理比例高流動性資產(chǎn)，杠桿處于合理水平，流動性狀況較好。
3.3 報告期內產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)
截至報告期末，本產(chǎn)品A30019份額凈值為1.027306元，A30022份額凈值為1.027203元。
§4? 投資組合報告
4.1 報告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
序號 | 資產(chǎn)類別 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
1 | 固定收益類 | 100.00% | 99.62% |
2 | 權益類 | 0.00% | 0.38% |
3 | 商品及金融衍生品類 | 0.00% | 0.00% |
4 | 混合類 | 0.00% | 0.00% |
5 | 合計 | 100.00% | 100.00% |
4.2 報告期末按公允價值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細
序號 | 代碼 | 名稱 | 公允價值（元） | 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％） |
1 | ZJQTT202502250024 | 紫金信托合盛3號集合資金信托計劃 | 2,479,554,463.98 | 77.10 |
2 | ZJQTT202209050001 | 江蘇信托鑫盈2號集合資金信托計劃 | 295,188,038.55 | 9.18 |
3 | XJCKX202306070001 | 建設銀行深圳分行活期存款 | 169,025,500.00 | 5.26 |
4 | 137702 | 22新創(chuàng)K1 | 70,119,280.00 | 2.18 |
5 | 182666 | 22秀宏02 | 50,167,050.00 | 1.56 |
6 | 182505 | 22廣益02 | 50,098,800.00 | 1.56 |
7 | ZJQTT202312050001 | 中糧信托-鼎興9號集合資金信托計劃 | 31,069,520.38 | 0.97 |
8 | ZJQTT202311080001 | 國投泰康信托福佳1號集合資金信托計劃 | 15,016,805.13 | 0.47 |
9 | ZJQTT202302240001 | 江蘇信托鑫盈4號集合資金信托計劃 | 7,473,916.69 | 0.23 |
10 | XJCKX202312190022 | 浦發(fā)銀行南京分行活期存款 | 411,597.27 | 0.01 |
4.3報告期末非標準化債權類資產(chǎn)明細
序號 | 融資客戶 | 項目名稱 | 剩余融資期限（天） | 到期收益分配 | 交易結構 | 風險狀況 |
- | - | - | - | - | - | - |
§5 投資賬戶信息
序號 | 賬戶類型 | 賬號 | 賬戶名稱 | 開戶單位 |
1 | 托管賬戶 | 0101050000001261 | 南京銀行南京分行南銀理財鼎瑞悅穩(wěn)天添盈9號 | 南京銀行 |
§6 關聯(lián)交易情況
報告期內，產(chǎn)品投資于關聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。
產(chǎn)品投資于關聯(lián)方作為融資人的非標準化債權類資產(chǎn)業(yè)務交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資于關聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。
產(chǎn)品與關聯(lián)方作為交易對手開展的投融資業(yè)務交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資關聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額2,478,000,000.00元。
產(chǎn)品支付關聯(lián)方托管費406.48元，支付關聯(lián)方代銷費89.86元。
產(chǎn)品發(fā)生其他關聯(lián)交易金額0.00元。
報告期內，產(chǎn)品未發(fā)生重大關聯(lián)交易。
南銀理財有限責任公司
2025年6月30日
